-выполнение расчетных и платежных обязательств, отслеживания состояние средств, - разработка проектов перспективных и годовых планов, прогнозов поступления денежных средств на счета учреждений. - определение размеров доходов и расходов, поступлений и отчислений средств, взаимоотношения с бюджетом, налоговыми органами, банками, составление баланса доходов и расходов, кассовых планов и кредитных заявок